Trong bối cảnh DeFi không ngừng mở rộng, Theo ra đời để mở khóa quyền truy cập vào các chiến lược giao dịch phức tạp thông qua một cơ sở hạ tầng phi tập trung hiệu suất cao. Trọng tâm của Theo là Theo Network một mạng lưới thanh toán độ trễ thấp, cho phép thực thi lệnh tối ưu trên nhiều sàn giao dịch và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn nhờ cơ chế cross-margin. Vậy điểm đặc biệt Theo là gì? Hãy cùng Coin68 tìm hiểu hạ tầng giao dịch phi tập trung cho chiến lược lợi nhuận cấp tổ chức.
Theo là gì? Hạ tầng giao dịch phi tập trung cho chiến lược lợi nhuận cấp tổ chức
Theo là một nền tảng giao dịch phi tập trung toàn diện, được thiết kế để dân chủ hóa quyền truy cập vào các chiến lược giao dịch cấp tổ chức cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Hoạt động trên một mạng lưới thanh toán độ trễ thấp và sử dụng bảng cân đối kế toán toàn cầu, Theo cho phép thực hiện giao dịch hiệu quả trên nhiều sàn lớn, đảm bảo quyền lưu ký tài sản cho người dùng, tự động cân bằng lại tài sản thế chấp và hoàn tất giao dịch tức thì.
Trang chủ dự án Theo
Ngoài ram, thông qua các vault chiến lược như Straddle USD và Straddle ETH, Theo giúp người dùng tiếp cận các cơ hội đầu tư phức tạp với mức độ tin cậy tối thiểu, đồng thời tích hợp hệ thống thực thi, quản lý chính sách và quản trị rủi ro ở cấp độ tổ chức.
– Global Balance Sheet: Theo tập trung tài sản từ nhiều địa điểm giao dịch khác nhau vào một bảng cân đối chung, giúp tối ưu vốn và thực hiện chiến lược cross-margin hiệu quả. Người dùng stake thUSD để tham gia chiến lược và tài sản được phân bổ tự động. Càng nhiều tài sản và địa điểm được tích hợp, Theo càng khai thác tốt các cơ hội arbitrage và tối ưu quy mô.
– Dedicated Settlement Network: Theo Network là mạng thanh toán chuyên dụng hỗ trợ thực hiện giao dịch hiệu suất cao với quyền lưu ký người dùng được đảm bảo. Mạng lưới điều phối giao dịch, cân bằng tài sản và quản lý rủi ro theo thời gian thực. Tính năng độ trễ thấp giúp Theo duy trì bảng cân đối toàn cầu một cách hiệu quả.
– Các mô-đun nội bộ: Execution Engine chịu trách nhiệm thực thi giao dịch và cân bằng tài sản thế chấp. Policy Engine đảm bảo các giao dịch tuân thủ đúng chiến lược được đăng ký. Risk Engine giám sát liên tục các chỉ số rủi ro và chủ động cân bằng lại khi cần thiết.
– Custody Stack: Theo sử dụng ngăn xếp lưu ký kết hợp, bao gồm ví Safe multisig, ví MPC như Fordefi và tài khoản tổ chức trên CEX. Tùy vào từng địa điểm giao dịch, hệ thống chọn giải pháp lưu ký phù hợp để giảm thiểu rủi ro tin cậy. Điều này đảm bảo tài sản luôn được bảo vệ khi thực thi giao dịch.
– Smart Contract: Theo triển khai các vault ERC-4626 trên mạng EVM để người dùng gửi tiền dễ dàng vào các chiến lược. Các vault như Straddle USD và Straddle ETH tự động thực thi chiến lược qua Theo Network. Việc sử dụng smart contract giúp Theo tiếp cận cộng đồng crypto một cách minh bạch và an toàn.
– Integrated Market: Theo tích hợp các thị trường bên ngoài như Hyperliquid và Aave để thực hiện giao dịch. Các thị trường phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về thanh khoản và an toàn. Risk Engine theo dõi liên tục để bảo vệ tài sản và tối ưu hóa chiến lược đầu tư.
Các tính năng của Theo
– Decentralized Trading Infrastructure: Theo xây dựng nền tảng kết nối vốn onchain với các thị trường toàn cầu, gồm Theo Network (mạng thanh toán độ trễ thấp), thực thi lệnh nhanh chóng trên nhiều sàn, truy cập thị trường onchain/offchain, đối tác thanh khoản lớn, hỗ trợ cross-margin và hệ thống hybrid giúp giảm rủi ro.
– Trading Strategies: Người dùng có thể tham gia các chiến lược giao dịch phức tạp như arbitrage, hedging và tối ưu funding rate bằng cách gửi tài sản vào các strategy-specific vaults mà không cần tự quản lý tài sản thế chấp.
– Vault “Earn”: Theo cung cấp các vault trung lập delta như Straddle USD và Straddle ETH, giúp người dùng kiếm lợi từ funding rate trên Hyperliquid và Aave, với cơ chế nạp/rút linh hoạt theo các vòng hai ngày và tự động cân bằng tài sản khi thị trường biến động.
– Custodial stack: Hệ thống lưu ký của Theo kết hợp ví Safe multisig, ví MPC và tài khoản tổ chức trên CEX, nhằm tối ưu quyền lưu ký và giảm thiểu rủi ro cho người dùng trong quá trình giao dịch đa nền tảng.
– User interface: Người dùng tương tác với Theo thông qua app.theo.xyz để nạp tiền, theo dõi và quản lý các vị thế trong các vault Earn một cách dễ dàng.
– Refferal: Người dùng có ít nhất $1000 tài sản hoạt động trong vault Earn có thể tạo mã giới thiệu để mời bạn bè tham gia và mở rộng cộng đồng Theo.
Hiện tại, thông tin chi tiết về token và tokenomics của dự án Theo chưa được công bố. Coin68 sẽ cập nhật ngay nếu có thông tin chi tiết.
Hiện tại, thông tin chi tiết về lộ trình phát triển của dự án Theo chưa được công bố. Coin68 sẽ cập nhật ngay nếu có thông tin chi tiết.
Đội ngũ phát triển dự án Theo
– Abhi Pingle: Là một trong ba nhà đồng sáng lập của Theo. Abhi từng làm việc tại các công ty giao dịch tần suất cao (HFT – High-Frequency Trading) nổi tiếng như Optiver và IMC Trading.
– Arijit Pingle: Cũng là một nhà đồng sáng lập của Theo. Arijit có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực giao dịch định lượng (quantitative trading), từng làm việc tại Optiver và IMC Trading, tương tự như Abhi.
– TK Kwon: Là nhà đồng sáng lập thứ ba của Theo. Giống như hai nhà đồng sáng lập còn lại, TK Kwon cũng có kinh nghiệm làm việc tại Optiver và IMC Trading, nơi anh phát triển chuyên môn về giao dịch tần suất cao và các chiến lược giao dịch phức tạp.
Các nhà đầu tư vào dự án Theo
Theo đã huy động được 20 triệu USD trong vòng gọi vốn, dẫn dắt bởi Hack VC và Anthos Capital, với sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư và tổ chức lớn trong ngành như Manifold Trading, Mirana, Metalayer VC, SCB, Amber Group, Selini Capital, MEXC Official và Flowdesk. Ngoài ra, dự án còn nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư thiên thần (angel investor) đến từ các công ty tài chính hàng đầu như Citadel, Jane Street, HRT, Optiver, IMC, 5 Rings và JPMorgan.
Qua bài viết này, Coin68 hy vọng bạn đọc sẽ nắm được những thông tin cơ bản để hiểu rõ hơn về Theo và các điểm nổi bật của dự án. Chúc bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích!
Nguồn: https://coin68.com/theo-la-gi/
